2021年度

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院決算

二〇二二年九月

目　　錄

第一部分　濮陽(yáng)市人民醫(yī)院概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分　名詞解釋

第一部分  醫(yī)院概況

一、部門(mén)職責(zé)

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院1949年建院，1991年搬遷至現(xiàn)址，是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)于一體的公立三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，全國(guó)百佳醫(yī)院，國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，國(guó)家醫(yī)師資格考試臨床實(shí)踐技能考試基地，河南省全科醫(yī)生規(guī)范化培養(yǎng)基地，河南省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地，新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院，河南大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院。2021年，醫(yī)院門(mén)急診患者199.76萬(wàn)余人次，出院患者8.04萬(wàn)人次，手術(shù)2.44萬(wàn)臺(tái)次，連續(xù)9年被評(píng)為“河南省群眾滿意醫(yī)院”；被中共中央、國(guó)務(wù)院、中央軍委授予“全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”，被中共河南省委、省政府授予“河南省抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”，被中共河南省委授予“河南省先進(jìn)基層黨組織”榮譽(yù)稱號(hào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院占地面積172畝，現(xiàn)有建筑面積20萬(wàn)平方米，開(kāi)放床位2010張。現(xiàn)有高級(jí)職稱401人，研究生導(dǎo)師29人，博士、碩士研究生419名，省市級(jí)學(xué)科帶頭人、優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人才60余人，省市醫(yī)學(xué)會(huì)、醫(yī)師協(xié)會(huì)各專業(yè)委員200余人。

醫(yī)院現(xiàn)有臨床科室58個(gè)、醫(yī)技科室（部門(mén)）22個(gè)，擁有省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科4個(gè)（骨外科學(xué)、心血管病學(xué)、消化病學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)）、省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)培育學(xué)科8個(gè)（產(chǎn)科學(xué)、小兒內(nèi)科學(xué)、口腔頜面外科學(xué)、病理解剖學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、普通外科學(xué)、泌尿外科學(xué)、胸外科學(xué)），濮陽(yáng)市醫(yī)學(xué)重點(diǎn)（培育）學(xué)科11個(gè)，設(shè)有ICU、EICU、RICU、CCU、NICU、PICU等重癥監(jiān)護(hù)病房;擁有西門(mén)子3.0T磁共振、GE256排CT、西門(mén)子SPECT-CT、醫(yī)科達(dá)直線加速器、西門(mén)子全自動(dòng)生化免疫流水線、希森美康全自動(dòng)血細(xì)胞分析流水線、布魯克飛行質(zhì)譜鑒定儀器、全自動(dòng)核酸提取儀等百余臺(tái)高精尖診療設(shè)備；是國(guó)家級(jí)高級(jí)卒中中心、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化胸痛中心、心衰中心、高血壓中心、房顫中心，河南省創(chuàng)傷救治中心，濮陽(yáng)市急救中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、新生兒重癥救護(hù)中心；2021年被確定為癌癥、消化、心血管省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)單位。

第二部分

2021年度部門(mén)決算表

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

第三部分  

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院

2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)均為155,828.66萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加3,830.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.52%。
    二、收入決算情況說(shuō)明

2021 年度收入合計(jì)141,254.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 2,105.70萬(wàn)元，占 1.49%；事業(yè)收入138,343.18萬(wàn)元，占 97.94%；其他收入805.50萬(wàn)元，占 0.57%。
    三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì) 148,374.14萬(wàn)元，其中：基本支出148,205.36 萬(wàn)元，占99.89%；項(xiàng)目支出 168.78萬(wàn)元，占0.11%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為 3,520.61萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,374.85萬(wàn)元，下降28.08%。主要原因是：財(cái)政撥款按實(shí)際到賬計(jì)算，往年按照撥款計(jì)劃數(shù)列示。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,250.47萬(wàn)元，占支出合計(jì)的 1.52%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少330.08萬(wàn)元，下降12.79%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,250.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1、2100201綜合醫(yī)院。年初預(yù)算為1380.22萬(wàn)元，支出決算為989.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.68%。

2、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。年初預(yù)算為1210.62萬(wàn)元，支出決算為823.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.04%。

3、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)。年初預(yù)算為6.6萬(wàn)元，支出決算為1.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.27%。

4、2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)。年初預(yù)算為98.79萬(wàn)元，支出決算為41.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.72%。

5、2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。年初預(yù)算為358.48萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.56%。

6、2100299其他公立醫(yī)院支出。年初預(yù)算為276.09萬(wàn)元，支出決算為240萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.93%。

7、2109999其他衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為143.52萬(wàn)元，支出決算為143.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

8、2060499其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出。年初預(yù)算為44.55萬(wàn)元，支出決算為7.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.72%。

9、2080502事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算為1.74萬(wàn)元，支出決算為1.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

（三）具體情況

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3,520.61萬(wàn)元，支出決算為 2,250.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63.92%。其中：
   1、2100201綜合醫(yī)院。年初預(yù)算為1380.22萬(wàn)元，支出決算為989.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是購(gòu)置的設(shè)備未安裝到位。

2、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。年初預(yù)算為1210.62萬(wàn)元，支出決算為823.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.04%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率低。

3、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)。年初預(yù)算為6.6萬(wàn)元，支出決算為1.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.27%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是流感監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率低。

4、2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)。年初預(yù)算為98.79萬(wàn)元，支出決算為41.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是經(jīng)費(fèi)到賬時(shí)間較晚。

5、2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。年初預(yù)算為358.48萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.56%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是隔離病房、發(fā)熱門(mén)診改造未完工決算。

6、2100299其他公立醫(yī)院支出。年初預(yù)算為276.09萬(wàn)元，支出決算為240萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.93%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是經(jīng)費(fèi)到賬時(shí)間較晚。

7、2060499其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出。年初預(yù)算為44.55萬(wàn)元，支出決算為7.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是科研項(xiàng)目未按期結(jié)題。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,081.69萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 965.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、醫(yī)師經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)1,116.46萬(wàn)元，主要包括：主要包括：專用材料費(fèi)、信息化建設(shè)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度無(wú)一政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2021年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2021 年期末，我單位共有車(chē)輛27輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 10輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)8輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用 車(chē)9輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備48臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 96臺(tái)（套）。

十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2021年績(jī)效目標(biāo)管理已經(jīng)覆蓋了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算資金，初步建立了比較全面規(guī)范的績(jī)效目標(biāo)管理體系。同時(shí)，將績(jī)效目標(biāo)隨同預(yù)算批復(fù)下達(dá)至業(yè)務(wù)科室，強(qiáng)化資金使用科室的主體責(zé)任和效率意識(shí)。
   （二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果  

2021年全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，不斷強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋及應(yīng)用，督促科室進(jìn)行整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于科室預(yù)算安排和調(diào)整。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/span>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。